ลดความซับซ้อนของกลยุทธ์ความเสี่ยงหาง ETF (2024)

CYA

ลดความซับซ้อนของกลยุทธ์ความเสี่ยงหาง ETF (2)

ณ วันที่ 12/29/2023

นาวิก

$ 0.18

การเปลี่ยนแปลงของ Nav

-$ 0.04/18.18%

ราคา

$ 0.20

การเปลี่ยนแปลงราคา

-$ 0.02/9.09%

ETF (CYA) กลยุทธ์ความเสี่ยงของหาง (CYA) พยายามที่จะให้รายได้และการแข็งค่าของเงินทุนในขณะที่ป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญต่อนักลงทุนด้วยโซลูชันแบบสแตนด์อโลนสำหรับการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเมื่อเทียบกับการลดลงของตลาดทุนที่รุนแรงด้วยการลงทุนงบประมาณประจำปีที่สำคัญในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงอย่างมากการจัดสรรเงินทุนเล็กน้อยให้กับกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อมีคุณค่าในการแก้ปัญหาการป้องกันความเสี่ยงแบบพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด

กองทุนปรับใช้กลยุทธ์ทางเลือกขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการกระจายตลาดหลายประเภทและมีความแข็งแกร่งต่อการพึ่งพาเส้นทางกองทุนลงทุนในกลยุทธ์ที่มีรายได้สูงเพื่อช่วยกองทุนการซื้อตัวเลือก

ลดความซับซ้อนของกลยุทธ์ความเสี่ยงหาง ETF (4)

เอกสาร

  • เอกสารข้อเท็จจริง 3Q22
  • รีวิวกองทุน 3Q22
  • หนังสือชี้ชวน
  • รายงานครึ่งปี
  • รายงานประจำปี
  • ไจ
  • 2021 การแจกแจงกำไรจากการลงทุน
  • หนังสือชี้ชวนสรุป

ภาพรวมกองทุน

ณ วันที่ 12/29/2023

สัญลักษณ์สัญลักษณ์

CYA

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขั้นต้น

0.75%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ

0.50%

การทำอาหาร

82889N780

สินทรัพย์รวม

$ 2,156,956.10

หุ้นที่โดดเด่น

11,975,001

อัตราผลตอบแทนการกระจาย ณ วันที่ 11/30/2023 การคำนวณอัตราผลตอบแทนการกระจายใช้การกระจายล่าสุดและทวีคูณการชำระเงินด้วย 12 (รายเดือน) หรือ 4 (รายไตรมาส) เพื่อรับผลรวมประจำปีจากนั้นรวมรายปีจะถูกหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิล่าสุด (NAV) เพื่อกำหนดอัตราผลตอบแทนการกระจาย

อัตราผลตอบแทนการกระจายปิด
การคำนวณอัตราผลตอบแทนการกระจายใช้การกระจายล่าสุดและทวีคูณการชำระเงินด้วย 12 (รายเดือน) หรือ 4 (รายไตรมาส) เพื่อรับผลรวมประจำปีจากนั้นรวมรายปีจะถูกหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิล่าสุด (NAV) เพื่อกำหนดอัตราผลตอบแทนการกระจาย

-

ความถี่การกระจาย

รายเดือน

Sec 30 วันผลตอบแทน ณ วันที่ 11/30/2023 อัตราผลตอบแทน 30 วันของวินาทีพร้อมใช้งานเมื่อกองทุนมีผลการดำเนินงานเต็มรูปแบบเต็ม

Sec 30 วันอัตราผลตอบแทนปิด
อัตราผลตอบแทน 30 วันของวินาทีพร้อมใช้งานเมื่อกองทุนมีผลการดำเนินงานเต็มรูปแบบเต็ม

4.65%

ไม่ได้รับผลตอบแทน ก.ล.ต. 30 วัน ณ วันที่ 11/30/2023

4.32%

ตัวเลือกที่มีอยู่

เลขที่

วันที่เริ่มต้น

09/13/2021

พรีเมี่ยม/ส่วนลด (%) ณ วันที่ 12/29/2023

11.04%

NAV ต่อหุ้น ณ วันที่ 12/29/2023

$ 0.18

ราคาตลาด ณ วันที่ 12/29/2023

$ 0.20

สเปรด Ask การเสนอราคาเฉลี่ย 30 วัน

0.00%

เสนอราคา/ถาม

$ 0.00/$ 0.00

ราคากึ่งกลาง

$ 0.00

ปริมาณ

สัญลักษณ์ NAV

cya.nv

สัญลักษณ์ IOPV

CYA.IV

แบ่งปันเครื่องหมาย

CYA.SO

กำหนดการ K-1

เลขที่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ตารางนี้อธิบายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจ่ายหากคุณซื้อขายและถือหุ้นของกองทุนนักลงทุนที่ซื้อหรือขายหุ้นของกองทุนในตลาดรองอาจมีค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ที่เรียกเก็บโดยนายหน้าของพวกเขาตารางค่าธรรมเนียมที่อยู่ในหนังสือชี้ชวนและการปรับปรุงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจานเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนประจำปี(ค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายในแต่ละปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุนของคุณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.75%
ค่าธรรมเนียมการกระจายและบริการ (12b-1)0.00%
ได้มาค่าธรรมเนียมกองทุนและค่าใช้จ่าย10.00%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนรวมรายปี0.75%
การสละค่าธรรมเนียมและการชำระเงินคืน2(0.25%)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนรวมรายปีหลังจากการสละค่าธรรมเนียม0.50%

1. ค่าธรรมเนียมกองทุนที่ได้มาและค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการลงทุนใน บริษัท การลงทุนอื่น ๆค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในตารางค่าธรรมเนียมนี้จะไม่สัมพันธ์กับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในไฮไลท์ทางการเงินของกองทุนที่ตั้งอยู่ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากงบการเงินรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดขึ้นจากกองทุน

2. ที่ปรึกษาของกองทุนได้ตกลงกันตามสัญญาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อสละ 0.25% ของค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือจ่ายเงินหรือดูดซับค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อ จำกัด จำนวน“ ค่าใช้จ่ายที่ระบุ”0.50% ของสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อวันของกองทุนนอกจากนี้ที่ปรึกษาได้ตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมกองทุนที่ได้มาและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในชุดใด ๆ ของกองทุนแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่ง่ายขึ้น“ ค่าใช้จ่ายที่ระบุ” หมายถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไปทั้งหมดของกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการยกเว้นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษีค่าใช้จ่ายนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กฎ 12b-1 (ถ้ามี) ได้รับค่าธรรมเนียมกองทุนและค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายโดยบังเอิญผู้ถือหุ้นของกองทุนการสละสิทธิ์ค่าธรรมเนียมอาจเกิดขึ้นจากการชดเชยจากกองทุนในปีต่อ ๆ ไป (ภายในสามปีหลังจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม) หากการชดเชยดังกล่าวสามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าของค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น.ค่าธรรมเนียมการยกเว้นใด ๆ สามารถชดเชยได้ภายในสามปีนับจากวันที่เมื่อจำนวนเงินถูกยกเว้นหรือชำระคืนข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดยคณะกรรมการในการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 60 วันต่อที่ปรึกษา

ผลการดำเนินงานกองทุน

อย่าง09/30/2023 09/30/2023

รายเดือน รายไตรมาส
สะสม 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ytd 1 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
นาวิก 17.86% -11.39% -43.04% -54.60% -75.47% -76.13%
ราคาตลาด 22.68% -8.36% -41.41% -53.11% -75.18% -75.46%
ประจำปี 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
นาวิก -75.47% - -50.34%
ราคาตลาด -75.18% - -49.71%
สะสม 1 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
นาวิก -75.47% -76.13%
ราคาตลาด -75.18% -75.46%
ประจำปี 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
นาวิก -75.47% - - -50.34%
ราคาตลาด -75.18% - - -49.71%
ข้อมูลประสิทธิภาพที่ยกมาแสดงถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมาและไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคตประสิทธิภาพปัจจุบันอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าข้อมูลประสิทธิภาพที่ยกมาผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าหลักของการลงทุนจะผันผวนเพื่อให้หุ้นของนักลงทุนเมื่อไถ่ถอนอาจมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าต้นทุนเดิมข้อมูลประสิทธิภาพสำหรับสิ้นเดือนล่าสุดมีอยู่ด้านบน

NAV: มูลค่าดอลลาร์ของหุ้นเดียวตามมูลค่าของสินทรัพย์พื้นฐานของกองทุนลบด้วยหนี้สินของมันหารด้วยจำนวนหุ้นที่โดดเด่นคำนวณในตอนท้ายของแต่ละวันทำการ

ราคาตลาด: ราคาปัจจุบันที่ซื้อและขายหุ้นผลตอบแทนตลาดขึ้นอยู่กับราคาการค้าล่าสุด

เบี้ยประกันภัย/ส่วนลดในอดีต

ปฏิทินปี 2566 ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566
วันซื้อขายที่พรีเมี่ยม

153

55

วันซื้อขายที่ส่วนลด

97

8

แผนภูมิการกระจายความถี่ข้างต้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างราคาตลาดรายวันสำหรับหุ้นของกองทุนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่รายงานของกองทุนจำนวนเงินที่ราคาตลาดของกองทุนสูงกว่า NAV ที่รายงานเรียกว่าพรีเมี่ยมจำนวนเงินที่ราคาตลาดของกองทุนต่ำกว่า NAV ที่รายงานเรียกว่าส่วนลดราคาตลาดจะถูกกำหนดโดยใช้จุดกึ่งกลางระหว่างการเสนอราคาสูงสุดและข้อเสนอต่ำสุดในการแลกเปลี่ยนรายชื่อ ณ เวลาที่คำนวณ NAV ของกองทุน (โดยปกติ 16:00 น. EST)แกนแนวนอนของแผนภูมิแสดงพรีเมี่ยมหรือส่วนลดที่แสดงในจุดพื้นฐานแกนแนวตั้งระบุจำนวนวันซื้อขายในช่วงเวลาที่ครอบคลุมโดยแผนภูมิแต่ละแถบในแผนภูมิแสดงจำนวนวันซื้อขายที่กองทุนซื้อขายภายในช่วงพรีเมี่ยม/ส่วนลดที่ระบุ

การถือครองผลงาน

การถือครอง

ณ วันที่ 12/29/2023

Holdings - ETF ทั้งหมด
นักแสดง ชื่อ ปริมาณ น้ำหนัก
เคย SPDR Barclays Capital 1-3mo พ.ศ. 2428 79.80%
สูง ลดความซับซ้อนของรายได้ ETF 143 0.16%
PFIX ลดความซับซ้อนของอัตราดอกเบี้ย ETF 11 0.02%
เก่า ลดความซับซ้อนของคลังเงินทุนอีทีเอฟระยะสั้น 176 0.19%
SPXW US 02/02/24 P4500 SPXW กุมภาพันธ์ 2024 4500 ใส่ 308 13.78%
VIX US 01/17/24 P13 Vix Jan 2024 13 ใส่ -1000 -1.72%
VIX US 01/17/24 P14 Vix Jan 2024 14 ใส่ 1,000 4.24%
- เงินสดโดยประมาณ 75878 3.52%


การถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การถือครองผลงาน


การถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ณ วันที่ 12/29/2023

ประวัติการจำหน่าย

การแจกแจงล่าสุด

วันที่จ่ายเงินปันผล บันทึกวันที่ วันที่เจ้าหนี้ กำไรระยะสั้น กำไรระยะยาว การกลับมาของทุน การกระจายทั้งหมด
$ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.29263
$ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.14645
$ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.07327
$ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.11448
$ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.00000 $ 0.10453
ดูประวัติการกระจาย

ปฏิทินการกระจาย

Expert Introduction: I am a seasoned expert in finance and investment, with a deep understanding of various financial instruments, including exchange-traded funds (ETFs), mutual funds, stocks, and bonds. I have extensive experience in analyzing fund performance, portfolio holdings, expense ratios, and distribution yields. My expertise also extends to evaluating market trends, premium/discount frequency distributions, and the impact of management fees on fund performance. I stay updated with the latest financial news, market developments, and regulatory changes to provide accurate and insightful information.

CYA ETF Overview: The Simplify Tail Risk Strategy ETF (CYA) is designed to provide income and capital appreciation while protecting against significant downside risk in diversified portfolios during severe equity market selloffs. The fund achieves this through substantial annual investments in highly convex equity-hedging strategies and advanced option strategies, aiming to be robust to various market dislocations and path dependencies. Additionally, the fund invests in high-income strategies to help fund the option purchases. As of 12/29/2023, the fund's ticker symbol is CYA, with a gross expense ratio of 0.75% and a net expense ratio of 0.50%. The total assets under management amount to $2,156,956.10, with 11,975,001 shares outstanding. The fund's distribution yield as of 11/30/2023 is calculated based on the most recent distribution and the most recent net asset value (NAV). The SEC 30-Day Yield as of 11/30/2023 is 4.65%, and the unsubsidized 30-Day SEC Yield is 4.32%. The inception date of the fund is 09/13/2021, and it does not offer options. The NAV per share as of 12/29/2023 is $0.18, while the market price is $0.20. The fund's premium/discount (%) as of 12/29/2023 is 11.04%.

Management Fees and Performance: The fund's annual operating expenses include management fees of 0.75%, distribution and service (12b-1) fees of 0.00%, and acquired fund fees and expenses of 10.00%. However, due to a fee waiver and reimbursement, the total annual fund operating expenses after fee waiver amount to 0.50%. The fund's performance data as of 09/30/2023 indicates a cumulative NAV change of -75.47% and a market price change of -75.18%. The historical premium/discount frequency distribution for the calendar year 2023 shows that the fund traded at a premium for 153 days and at a discount for 97 days. This information provides insights into the market sentiment and investor behavior regarding the fund's pricing.

Portfolio Holdings and Distribution History: As of 12/29/2023, the fund's portfolio holdings include various ETFs such as SPDR Barclays Capital 1-3MO (BIL), Simplify Enhanced Income ETF (HIGH), Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX), Simplify Short Term Treasury Futures ETF (TUA), SPXW Feb 2024 4500 Put, VIX Jan 2024 13 Put, VIX Jan 2024 14 Put, and estimated cash. The distribution history of the fund shows recent distributions, including ex-dividend dates, record dates, payable dates, short-term capital gains, long-term capital gains, return of capital, and total distributions. This information is crucial for investors seeking transparency and understanding of the fund's income distribution patterns.

This comprehensive overview of the CYA ETF encompasses its key attributes, performance metrics, expense structure, and distribution history, providing valuable insights for potential investors and financial professionals.

ลดความซับซ้อนของกลยุทธ์ความเสี่ยงหาง ETF (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6464

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.